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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 645.00 | 414 645.00 | | 414 645.00 |
AP Constructions | 17 359.00 | 10 897.00 | 6 461.00 | 17 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 955.00 | 9 392.00 | 3 563.00 | 12 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 060.00 | 434 934.00 | 21 126.00 | 456 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 546.00 | 20 886.00 | 984 660.00 | 1 005 546.00 |
BZ Autres créances | 2 207 517.00 | | 2 207 517.00 | 2 207 517.00 |
CF Disponibilités | 1 529 868.00 | | 1 529 868.00 | 1 529 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 496.00 | 20 886.00 | 4 723 610.00 | 4 744 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 556.00 | 455 820.00 | 4 744 735.00 | 5 200 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 956.00 | 20 264.00 | | 21 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 851.00 | 1 688 893.00 | | 2 222 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 507.00 | 1 749 856.00 | | 2 285 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 996.00 | | | 236 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 867.00 | 1 717 610.00 | | 1 863 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 634.00 | 551 719.00 | | 346 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 228.00 | 2 277 711.00 | | 2 459 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 735.00 | 4 027 568.00 | | 4 744 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 846.00 | 2 269 329.00 | | 2 450 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 382 840.00 | 3 227 809.00 | 11 610 649.00 | 8 382 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 382 840.00 | 3 227 809.00 | 11 610 649.00 | 8 382 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 621 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 348 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 886.00 | |
GE Autres charges | | | 11 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 206 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 67.00 | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 67.00 | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | 67.00 | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 318.00 | 795 567.00 | | 987 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 626 674.00 | 10 454 340.00 | | 11 626 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 403 824.00 | 8 765 447.00 | | 9 403 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 851.00 | 1 688 893.00 | | 2 222 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 005.00 | | 5 799.00 | 455 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 456 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744.00 | 30 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 645.00 | | | 414 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 258.00 | | 5 799.00 | 29 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 450.00 | 3 229.00 | 4 744.00 | 436 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 645.00 | | | 414 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 805.00 | 3 229.00 | 4 744.00 | 21 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 071.00 | 20 886.00 | 9 071.00 | 9 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 071.00 | 20 886.00 | 9 071.00 | 9 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 071.00 | 20 886.00 | 9 071.00 | 9 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 886.00 | 9 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 867.00 | 1 863 867.00 | | 1 863 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 974 217.00 | 974 217.00 | | 974 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VB T. V. A. | 233 406.00 | 233 406.00 | | 233 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 110.00 | 1 974 110.00 | | 1 974 110.00 |
VI Groupe et associés | 236 996.00 | 236 996.00 | | 236 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 577.00 | 3 213 476.00 | 11 101.00 | 3 224 577.00 |
VW T.V.A. | 222 021.00 | 222 021.00 | | 222 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 846.00 | 2 450 846.00 | | 2 450 846.00 |