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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 120.00 | 420 120.00 | | 420 120.00 |
AP Constructions | 20 459.00 | 14 984.00 | 5 474.00 | 20 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 842.00 | 8 099.00 | 2 742.00 | 10 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 473.00 | 443 204.00 | 21 268.00 | 464 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 428.00 | 14 870.00 | 1 474 558.00 | 1 489 428.00 |
BZ Autres créances | 1 544 794.00 | | 1 544 794.00 | 1 544 794.00 |
CF Disponibilités | 838 543.00 | | 838 543.00 | 838 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 632.00 | 14 870.00 | 3 862 762.00 | 3 877 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 106.00 | 458 075.00 | 3 884 031.00 | 4 342 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 915.00 | | | 2 081 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 889.00 | | | 2 150 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 238.00 | | | 1 092 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 322.00 | | | 592 322.00 |
EA Autres dettes | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 141.00 | | | 1 733 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 031.00 | | | 3 884 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 759.00 | | | 1 724 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 997 549.00 | 2 458 921.00 | 11 456 471.00 | 8 997 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 997 549.00 | 2 458 921.00 | 11 456 471.00 | 8 997 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 461 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 622.00 | | | 750 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 166.00 | | | 11 462 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380 250.00 | | | 9 380 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 915.00 | | | 2 081 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 878.00 | | 595.00 | 463 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 120.00 | | | 420 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 707.00 | | 595.00 | 30 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 135.00 | 5 069.00 | | 438 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 645.00 | 1 475.00 | | 418 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | 3 594.00 | | 19 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 239.00 | 1 092 239.00 | | 1 092 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 322.00 | 592 322.00 | | 592 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 429.00 | 1 489 429.00 | | 1 489 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 795.00 | 1 544 795.00 | | 1 544 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 141.00 | 3 039 090.00 | 13 051.00 | 3 052 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 759.00 | 1 724 759.00 | | 1 724 759.00 |