| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 120.00 | 418 645.00 | 1 475.00 | 420 120.00 |
AP Constructions | 20 460.00 | 13 075.00 | 7 385.00 | 20 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 248.00 | 6 416.00 | 3 832.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 878.00 | 438 135.00 | 25 743.00 | 463 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 572.00 | 4 477.00 | 1 393 094.00 | 1 397 572.00 |
BZ Autres créances | 267 227.00 | | 267 227.00 | 267 227.00 |
CF Disponibilités | 3 915 793.00 | | 3 915 793.00 | 3 915 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 968.00 | 4 477.00 | 5 576 491.00 | 5 580 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 846.00 | 442 612.00 | 5 602 234.00 | 6 044 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 24 807.00 | 21 956.00 | | 24 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 667.00 | 2 222 851.00 | | 2 578 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 174.00 | 2 285 507.00 | | 2 644 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 842.00 | 236 996.00 | | 569 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 604.00 | 1 863 867.00 | | 2 052 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 171.00 | 346 634.00 | | 327 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 350.00 | | |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 060.00 | 2 459 228.00 | | 2 958 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 234.00 | 4 744 735.00 | | 5 602 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 678.00 | 2 450 846.00 | | 2 949 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 047 404.00 | 2 824 606.00 | 12 872 010.00 | 10 047 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 047 404.00 | 2 824 606.00 | 12 872 010.00 | 10 047 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 894 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 201 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 26 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 330 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 1 496.00 | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 867.00 | 3 794.00 | | 28 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 867.00 | 3 794.00 | | 28 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 867.00 | 3 335.00 | | 28 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 950.00 | 987 318.00 | | 1 013 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 923 535.00 | 11 626 674.00 | | 12 923 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 344 868.00 | 9 403 824.00 | | 10 344 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 667.00 | 2 222 851.00 | | 2 578 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 060.00 | | 12 441.00 | 456 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 622.00 | 30 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 645.00 | | 5 475.00 | 414 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 314.00 | | 5 016.00 | 30 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | 1 950.00 | 11 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 934.00 | 7 823.00 | 4 622.00 | 434 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 645.00 | 4 000.00 | | 414 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 289.00 | 3 823.00 | 4 622.00 | 20 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 886.00 | 4 477.00 | 20 886.00 | 20 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 886.00 | 4 477.00 | 20 886.00 | 20 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 886.00 | 4 477.00 | 20 886.00 | 20 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477.00 | 20 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 604.00 | 2 052 604.00 | | 2 052 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 856.00 | 1 390 856.00 | | 1 390 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 267 227.00 | 267 227.00 | | 267 227.00 |
VI Groupe et associés | 569 842.00 | 569 842.00 | | 569 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 226.00 | 1 665 175.00 | 13 051.00 | 1 678 226.00 |
VW T.V.A. | 240 457.00 | 240 457.00 | | 240 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 678.00 | 2 949 678.00 | | 2 949 678.00 |