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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 862.00 | 6 565.00 | 16 296.00 | 22 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 300.00 | 6 162.00 | 91 137.00 | 97 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 695.00 | 13 427.00 | 113 267.00 | 126 695.00 |
BT Marchandises | 164 682.00 | | 164 682.00 | 164 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 059.00 | 19 168.00 | 381 891.00 | 401 059.00 |
BZ Autres créances | 140 612.00 | | 140 612.00 | 140 612.00 |
CF Disponibilités | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 545.00 | 19 168.00 | 735 377.00 | 754 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 240.00 | 32 595.00 | 848 645.00 | 881 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 287.00 | | | 116 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
DL TOTAL (I) | 246 427.00 | | | 246 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 866.00 | | | 421 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 217.00 | | | 477 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 645.00 | | | 848 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 217.00 | | | 477 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 522.00 | | 113 601.00 | 83 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 427.00 | 126 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 627.00 | 120 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 022.00 | | 107 767.00 | 78 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 5 833.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 950.00 | 22 103.00 | 65 627.00 | 56 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 106.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 357.00 | 21 997.00 | 65 627.00 | 56 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 396.00 | 10 771.00 | | 8 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 396.00 | 10 771.00 | | 8 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 396.00 | 135 771.00 | | 8 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 866.00 | 421 866.00 | | 421 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 380 836.00 | 380 836.00 | | 380 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 653.00 | 134 653.00 | | 134 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 783.00 | 542 950.00 | 5 833.00 | 548 783.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 217.00 | 477 217.00 | | 477 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
ST Autres comptes | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 988.00 | | | 250 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |