| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 162.00 | 11 013.00 | 27 148.00 | 38 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 300.00 | 16 392.00 | 80 907.00 | 97 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 995.00 | 28 105.00 | 176 889.00 | 204 995.00 |
BT Marchandises | 156 112.00 | | 156 112.00 | 156 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 131.00 | 19 168.00 | 399 963.00 | 419 131.00 |
BZ Autres créances | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CF Disponibilités | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 744.00 | 19 168.00 | 712 576.00 | 731 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 739.00 | 47 273.00 | 889 465.00 | 936 739.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
DL TOTAL (I) | 310 732.00 | | | 310 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 987.00 | | | 488 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 233.00 | | | 571 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 465.00 | | | 889 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 233.00 | | | 561 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 695.00 | | 78 300.00 | 126 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 162.00 | | 15 300.00 | 120 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | 63 000.00 | 5 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 428.00 | 14 678.00 | | 13 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | 14 678.00 | | 12 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 117 500.00 | 125 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |