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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 162.00 | 16 890.00 | 21 271.00 | 38 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 479.00 | 26 849.00 | 118 630.00 | 145 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 175.00 | 44 439.00 | 208 735.00 | 253 175.00 |
BT Marchandises | 189 529.00 | | 189 529.00 | 189 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 236.00 | 19 168.00 | 486 068.00 | 505 236.00 |
BZ Autres créances | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CF Disponibilités | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 517.00 | 19 168.00 | 819 349.00 | 838 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 692.00 | 63 607.00 | 1 028 084.00 | 1 091 692.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 277 732.00 | | | 277 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
DL TOTAL (I) | 358 141.00 | | | 358 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 883.00 | | | 589 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 943.00 | | | 669 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 084.00 | | | 1 028 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 943.00 | | | 669 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 995.00 | | 48 180.00 | 204 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 462.00 | | 48 180.00 | 135 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 106.00 | 16 334.00 | | 28 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | 16 334.00 | | 27 406.00 |