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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 428.00 | 79 292.00 | 22 135.00 | 101 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 728.00 | 80 667.00 | 33 060.00 | 113 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
BZ Autres créances | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 795 123.00 | | 1 795 123.00 | 1 795 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 115.00 | | 2 407 115.00 | 2 407 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 843.00 | 80 667.00 | 2 440 175.00 | 2 520 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 455.00 | 209 455.00 | | 209 455.00 |
DH Report à nouveau | 426 713.00 | 442 544.00 | | 426 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 759.00 | 234 168.00 | | 140 759.00 |
DL TOTAL (I) | 817 628.00 | 926 868.00 | | 817 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 598.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 119.00 | 508 159.00 | | 335 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 190.00 | 519 557.00 | | 454 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 615.00 | 941 012.00 | | 832 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 547.00 | 1 969 328.00 | | 1 622 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 175.00 | 2 896 197.00 | | 2 440 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 547.00 | 1 969 328.00 | | 1 622 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 151.00 | 1 068 358.00 | 2 403 510.00 | 1 335 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 151.00 | 1 068 358.00 | 2 403 510.00 | 1 335 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 842.00 | 10 016.00 | | 33 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 738.00 | 75 224.00 | | 54 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 025.00 | 2 629 631.00 | | 2 438 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 265.00 | 2 395 462.00 | | 2 297 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 759.00 | 234 168.00 | | 140 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 112.00 | | 17 615.00 | 96 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 812.00 | | 17 615.00 | 83 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 627.00 | 9 039.00 | | 71 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 252.00 | 9 039.00 | | 70 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 119.00 | 335 119.00 | | 335 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 689.00 | 188 689.00 | | 188 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 615.00 | 832 615.00 | | 832 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 917.00 | 111 992.00 | 10 925.00 | 122 917.00 |
VW T.V.A. | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 547.00 | 1 622 547.00 | | 1 622 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
ST Autres comptes | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
YT Sous‐traitance | 433 396.00 | | | 433 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 859.00 | | | 801 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 019.00 | | | 621 019.00 |