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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 038.00 | 88 128.00 | 18 909.00 | 107 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 338.00 | 89 503.00 | 29 834.00 | 119 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 808.00 | | 1 549 808.00 | 1 549 808.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 892 663.00 | | 892 663.00 | 892 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 205.00 | | 2 957 205.00 | 2 957 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 544.00 | 89 503.00 | 2 987 040.00 | 3 076 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
DH Report à nouveau | 317 472.00 | | | 317 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
DL TOTAL (I) | 683 020.00 | | | 683 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 712.00 | | | 794 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 148.00 | | | 458 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 554.00 | | | 1 050 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 020.00 | | | 2 304 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 040.00 | | | 2 987 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 020.00 | | | 2 304 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 795.00 | 1 032 841.00 | 2 469 636.00 | 1 436 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 795.00 | 1 032 841.00 | 2 469 636.00 | 1 436 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 913.00 | | | 2 493 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 521.00 | | | 2 378 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 728.00 | | 5 610.00 | 113 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 428.00 | | 5 610.00 | 101 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 667.00 | 8 836.00 | | 80 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 292.00 | 8 836.00 | | 79 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 712.00 | 794 712.00 | | 794 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 209.00 | 200 209.00 | | 200 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 554.00 | 1 050 554.00 | | 1 050 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 808.00 | 1 549 808.00 | | 1 549 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 467.00 | 1 564 542.00 | 10 925.00 | 1 575 467.00 |
VW T.V.A. | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 020.00 | 2 304 020.00 | | 2 304 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
ST Autres comptes | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
YT Sous‐traitance | 509 133.00 | | | 509 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 658.00 | | | 286 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 066.00 | | | 676 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |