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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 453.00 | 94 961.00 | 13 492.00 | 108 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 753.00 | 96 336.00 | 24 417.00 | 120 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 671.00 | | 727 671.00 | 727 671.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 751 666.00 | | 1 751 666.00 | 1 751 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 102.00 | | 3 010 102.00 | 3 010 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 856.00 | 96 336.00 | 3 034 520.00 | 3 130 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
DH Report à nouveau | 242 320.00 | | | 242 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
DL TOTAL (I) | 695 889.00 | | | 695 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 510.00 | | | 491 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 561.00 | | | 497 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348 973.00 | | | 1 348 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 630.00 | | | 2 338 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 520.00 | | | 3 034 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 630.00 | | | 2 338 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 243.00 | 1 125 213.00 | 2 505 457.00 | 1 380 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 243.00 | 1 125 213.00 | 2 505 457.00 | 1 380 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 817.00 | | | 2 540 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 948.00 | | | 2 427 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 338.00 | | 1 415.00 | 119 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 038.00 | | 1 415.00 | 107 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 503.00 | 6 832.00 | | 89 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 128.00 | 6 832.00 | | 88 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 510.00 | 491 510.00 | | 491 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 069.00 | 205 069.00 | | 205 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348 973.00 | 1 348 973.00 | | 1 348 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 727 671.00 | | | 727 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 361.00 | 758 436.00 | 10 925.00 | 769 361.00 |
VW T.V.A. | 134 355.00 | 134 355.00 | | 134 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 630.00 | 2 338 630.00 | | 2 338 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
ST Autres comptes | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
YT Sous‐traitance | 461 564.00 | | | 461 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 775.00 | | | 304 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 277.00 | | | 144 277.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 248.00 | | | 663 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |