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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 452.00 | 41 853.00 | 4 598.00 | 46 452.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 582.00 | 41 853.00 | 34 729.00 | 76 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
110 Total général Actif | 91 188.00 | 41 853.00 | 49 335.00 | 91 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 837.00 | 2 632.00 | | 13 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 706.00 | 105 639.00 | | 101 706.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 550.00 | 108 278.00 | | 115 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 993.00 | 9 082.00 | | 14 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 26 867.00 | 24 277.00 | | 26 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 2 367.00 | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 752.00 | 53 217.00 | | 55 752.00 |
252 Charges sociales | 17 791.00 | 13 512.00 | | 17 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | 637.00 | | 399.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 134.00 | 103 102.00 | | 118 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 584.00 | 5 176.00 | | -2 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 584.00 | 5 119.00 | | -2 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 582.00 | | | 76 582.00 |