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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 452.00 | 42 419.00 | 4 033.00 | 46 452.00 |
040 Immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 583.00 | 42 419.00 | 34 164.00 | 76 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
110 Total général Actif | 103 620.00 | 42 419.00 | 61 201.00 | 103 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 256.00 | 13 837.00 | | 1 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 110.00 | 101 706.00 | | 79 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
230 Autres produits | 7 015.00 | 7.00 | | 7 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 749.00 | 115 550.00 | | 99 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 266.00 | 14 994.00 | | 9 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -110.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 26 058.00 | 26 867.00 | | 26 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 2 421.00 | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 073.00 | 55 752.00 | | 50 073.00 |
252 Charges sociales | 10 578.00 | 17 791.00 | | 10 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | 399.00 | | 566.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 279.00 | 118 135.00 | | 99 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 470.00 | -2 584.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 470.00 | -2 584.00 | | 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 534.00 | | | 6 534.00 |