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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 452.00 | 42 984.00 | 3 467.00 | 46 452.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 582.00 | 42 984.00 | 33 598.00 | 76 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
084 Disponibilités | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
110 Total général Actif | 120 066.00 | 42 984.00 | 77 082.00 | 120 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 768.00 | 1 256.00 | | 3 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 210.00 | 79 110.00 | | 107 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 899.00 | 12 368.00 | | 1 899.00 |
230 Autres produits | 1 619.00 | 7 015.00 | | 1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 496.00 | 99 749.00 | | 114 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 078.00 | 9 266.00 | | 20 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 110.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 015.00 | 26 058.00 | | 23 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | 2 601.00 | | 6 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 921.00 | 50 073.00 | | 46 921.00 |
252 Charges sociales | 5 089.00 | 10 578.00 | | 5 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | 566.00 | | 565.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 695.00 | 99 279.00 | | 101 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 801.00 | 470.00 | | 12 801.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 783.00 | 470.00 | | 12 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 582.00 | | | 76 582.00 |