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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 613.00 | 8 907.00 | 7 706.00 | 16 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 679.00 | 10 397.00 | 9 282.00 | 19 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 035.00 | | 173 035.00 | 173 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 714.00 | 10 397.00 | 182 317.00 | 192 714.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
DL TOTAL (I) | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EA Autres dettes | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 317.00 | | | 182 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 671.00 | | 8.00 | 19 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 8.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 190.00 | 3 208.00 | | 7 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 3 208.00 | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
ST Autres comptes | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |