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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 443.00 | 8 400.00 | 12 043.00 | 20 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 537.00 | 9 890.00 | 13 647.00 | 23 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 257 636.00 | | 257 636.00 | 257 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 726.00 | | 265 726.00 | 265 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 263.00 | 9 890.00 | 279 373.00 | 289 263.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
DL TOTAL (I) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
EA Autres dettes | 192 225.00 | | | 192 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 373.00 | | | 279 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 823.00 | | | 147 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 414.00 | | 12 923.00 | 20 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 23 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 20 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 340.00 | | 12 903.00 | 17 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 20.00 | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 759.00 | 2 733.00 | 5 602.00 | 12 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 2 733.00 | 5 602.00 | 11 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 110.00 | 217 110.00 | | 217 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
ST Autres comptes | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |