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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 380.00 | 27 084.00 | 49 296.00 | 76 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 115.00 | 108 382.00 | 354 733.00 | 463 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 017.00 | 136 858.00 | 680 160.00 | 817 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 330 061.00 | | 330 061.00 | 330 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 431.00 | | 354 431.00 | 354 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 448.00 | 136 858.00 | 1 034 591.00 | 1 171 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 400.00 | 316 800.00 | | 424 400.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 941.00 | 107 603.00 | | 115 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 611 500.00 | 479 443.00 | | 611 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 357.00 | 21 308.00 | | 259 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 678.00 | 73 416.00 | | 73 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | 19 453.00 | | 41 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 610.00 | 48 034.00 | | 48 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 091.00 | 162 210.00 | | 423 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 591.00 | 641 654.00 | | 1 034 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 863.00 | | 398 905.00 | 444 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 750.00 | | 817 017.00 | 26 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | | 539 495.00 | 26 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 341.00 | | 398 905.00 | 167 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 298.00 | 47 560.00 | | 89 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 907.00 | 47 560.00 | | 87 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 245.00 | 48 204.00 | 162 285.00 | 259 245.00 |
VI Groupe et associés | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 542.00 | 8 411.00 | 14 131.00 | 22 542.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 091.00 | 212 049.00 | 162 285.00 | 423 091.00 |