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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 476.00 | 40 623.00 | 36 853.00 | 77 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 190.00 | 152 504.00 | 311 685.00 | 464 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 272.00 | 194 518.00 | 624 754.00 | 819 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
CF Disponibilités | 499 891.00 | | 499 891.00 | 499 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 131.00 | | 556 131.00 | 556 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 403.00 | 194 518.00 | 1 180 885.00 | 1 375 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 540 300.00 | 424 400.00 | | 540 300.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 43.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 031.00 | 115 941.00 | | 111 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 246.00 | 16 116.00 | | 12 246.00 |
DL TOTAL (I) | 718 661.00 | 611 500.00 | | 718 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 045.00 | 259 357.00 | | 332 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 294.00 | 73 678.00 | | 66 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 106.00 | 41 445.00 | | 28 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 779.00 | 48 610.00 | | 35 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 225.00 | 423 091.00 | | 462 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 885.00 | 1 034 591.00 | | 1 180 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 895.00 | 212 049.00 | | 269 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 017.00 | | 2 255.00 | 817 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 495.00 | | 2 170.00 | 539 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 131.00 | | 85.00 | 14 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 858.00 | 57 660.00 | | 136 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 467.00 | 57 660.00 | | 135 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VP Divers | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 449.00 | 41 233.00 | 14 216.00 | 55 449.00 |