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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 086.00 | 54 291.00 | 26 794.00 | 81 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 190.00 | 196 630.00 | 267 560.00 | 464 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 787.00 | 252 313.00 | 571 474.00 | 823 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CF Disponibilités | 577 319.00 | | 577 319.00 | 577 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 254.00 | | 607 254.00 | 607 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 041.00 | 252 313.00 | 1 178 728.00 | 1 431 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 651 400.00 | 540 300.00 | | 651 400.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 84.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 979.00 | 111 031.00 | | 134 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 375.00 | 12 246.00 | | 8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 849 770.00 | 718 661.00 | | 849 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 402.00 | 332 045.00 | | 192 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 633.00 | 66 294.00 | | 58 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | 28 106.00 | | 32 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 227.00 | 35 779.00 | | 45 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 959.00 | 462 225.00 | | 328 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 728.00 | 1 180 885.00 | | 1 178 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 272.00 | | 4 514.00 | 819 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 665.00 | | 3 610.00 | 541 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 216.00 | | 904.00 | 14 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 518.00 | 57 794.00 | | 194 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 127.00 | 57 794.00 | | 193 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 330.00 | 40 091.00 | 152 239.00 | 192 330.00 |
VI Groupe et associés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 901.00 | 14 781.00 | 15 120.00 | 29 901.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 959.00 | 176 720.00 | 152 239.00 | 328 959.00 |