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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 23 855.00 | 13 460.00 | 10 395.00 | 23 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 417.00 | 6 032.00 | 1 384.00 | 7 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 867.00 | 48 998.00 | 66 868.00 | 115 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 875.00 | 72 836.00 | 150 038.00 | 222 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 975.00 | 6 440.00 | 15 535.00 | 21 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 216.00 | 6 440.00 | 145 776.00 | 152 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 091.00 | 79 276.00 | 295 814.00 | 375 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 723.00 | 73 624.00 | | 84 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 421.00 | 11 098.00 | | 20 421.00 |
DL TOTAL (I) | 127 547.00 | 107 126.00 | | 127 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 900.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 675.00 | 45 569.00 | | 20 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 906.00 | 33 075.00 | | 32 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 392.00 | 39 104.00 | | 51 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 267.00 | 118 650.00 | | 168 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 814.00 | 225 776.00 | | 295 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 276.00 | 118 650.00 | | 122 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 542.00 | | 75 863.00 | 159 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 530.00 | 222 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 530.00 | 147 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 337.00 | | 75 333.00 | 84 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 530.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 740.00 | 13 104.00 | 12 008.00 | 71 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 395.00 | 13 104.00 | 12 008.00 | 67 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 292.00 | 1 148.00 | | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292.00 | 1 148.00 | | 5 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292.00 | 1 148.00 | | 5 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 314.00 | 16 323.00 | 45 991.00 | 62 314.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
VW T.V.A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 592.00 | 101 601.00 | 45 991.00 | 147 592.00 |