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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 23 856.00 | 17 614.00 | 6 241.00 | 23 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 417.00 | 7 195.00 | 222.00 | 7 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 456.00 | 90 961.00 | 54 495.00 | 145 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 163.00 | 120 115.00 | 132 048.00 | 252 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 977.00 | 4 492.00 | 61 485.00 | 65 977.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CF Disponibilités | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 971.00 | 4 492.00 | 216 479.00 | 220 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 135.00 | 124 608.00 | 348 527.00 | 473 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 829.00 | 105 145.00 | | 118 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 813.00 | 13 684.00 | | 33 813.00 |
DL TOTAL (I) | 175 045.00 | 141 231.00 | | 175 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 492.00 | 46 041.00 | | 29 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | 2 145.00 | | 10 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 732.00 | 59 796.00 | | 40 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 39 710.00 | | 28 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 045.00 | 46 398.00 | | 64 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 483.00 | 194 091.00 | | 173 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 527.00 | 335 322.00 | | 348 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 780.00 | 164 636.00 | | 160 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 704.00 | | 916 704.00 | 916 704.00 |
FG Production vendue services | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 386.00 | | 935 386.00 | 935 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | 2 417.00 | | 2 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 203.00 | 26 336.00 | | 27 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 315.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 315.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -315.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | 2 776.00 | | 7 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 482.00 | 647 783.00 | | 963 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 669.00 | 634 100.00 | | 929 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 813.00 | 13 684.00 | | 33 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 716.00 | | 9 447.00 | 242 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 281.00 | | 9 447.00 | 167 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 233.00 | 25 882.00 | | 94 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 888.00 | 25 882.00 | | 89 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 696.00 | 4 492.00 | 7 696.00 | 7 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 696.00 | 4 492.00 | 7 696.00 | 7 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 492.00 | 7 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 455.00 | 16 752.00 | 12 703.00 | 29 455.00 |
VI Groupe et associés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 750.00 | 120 047.00 | 12 703.00 | 132 750.00 |