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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 23 856.00 | 15 537.00 | 8 318.00 | 23 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 417.00 | 6 841.00 | 576.00 | 7 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 008.00 | 67 510.00 | 68 498.00 | 136 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 716.00 | 94 233.00 | 148 483.00 | 242 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 830.00 | 7 696.00 | 32 133.00 | 39 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CF Disponibilités | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 536.00 | 7 696.00 | 186 840.00 | 194 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 252.00 | 101 930.00 | 335 322.00 | 437 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 145.00 | 84 724.00 | | 105 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 684.00 | 20 421.00 | | 13 684.00 |
DL TOTAL (I) | 141 231.00 | 127 548.00 | | 141 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 041.00 | 62 378.00 | | 46 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 916.00 | | 2 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 796.00 | 20 675.00 | | 59 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 32 906.00 | | 39 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 398.00 | 51 392.00 | | 46 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 091.00 | 168 267.00 | | 194 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 322.00 | 295 815.00 | | 335 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 636.00 | 168 267.00 | | 164 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 776.00 | | 623 776.00 | 623 776.00 |
FG Production vendue services | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 303.00 | | 639 303.00 | 639 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | 5 143.00 | | 2 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 336.00 | 25 304.00 | | 26 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 612.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 11 887.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 4 088.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 783.00 | 792 219.00 | | 647 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 100.00 | 771 798.00 | | 634 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 684.00 | 20 421.00 | | 13 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 875.00 | | 20 141.00 | 222 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 242 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 140.00 | | 20 141.00 | 147 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 837.00 | 21 397.00 | | 72 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 492.00 | 21 397.00 | | 68 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 440.00 | 1 256.00 | | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | 1 256.00 | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | 1 256.00 | | 6 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 991.00 | 16 536.00 | 29 455.00 | 45 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 294.00 | 104 839.00 | 29 455.00 | 134 294.00 |