| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 010.00 | 3 883.00 | 15 127.00 | 19 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 010.00 | 3 883.00 | 15 127.00 | 19 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
084 Disponibilités | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
110 Total général Actif | 87 450.00 | 3 883.00 | 83 567.00 | 87 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 598.00 | | | 239 598.00 |
222 Production stockée | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
224 Production immobilisée | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 783.00 | | | 250 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
252 Charges sociales | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 753.00 | | | 271 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 970.00 | | | -20 970.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 274.00 | | | -21 274.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |