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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 768.00 | 7 723.00 | 12 045.00 | 19 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 768.00 | 7 723.00 | 12 045.00 | 19 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
110 Total général Actif | 72 007.00 | 7 723.00 | 64 285.00 | 72 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
222 Production stockée | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 724.00 | | | 208 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
252 Charges sociales | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 772.00 | | | 204 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 768.00 | | | 19 768.00 |