| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 449.00 | 10 053.00 | 11 396.00 | 21 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 449.00 | 10 053.00 | 11 396.00 | 21 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
084 Disponibilités | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
110 Total général Actif | 80 193.00 | 10 053.00 | 70 140.00 | 80 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 341.00 | | | 218 341.00 |
222 Production stockée | -10 900.00 | | | -10 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
230 Autres produits | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 776.00 | | | 211 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 279.00 | | | -8 279.00 |
242 Autres charges externes. | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
252 Charges sociales | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
262 Autres charges | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 384.00 | | | 195 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | | | 534.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |