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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 851.00 | 408 332.00 | 124 519.00 | 532 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 153.00 | 153 753.00 | 123 400.00 | 277 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 618.00 | 562 085.00 | 256 533.00 | 818 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 096.00 | 1 556.00 | 11 540.00 | 13 096.00 |
BZ Autres créances | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
CF Disponibilités | 284 091.00 | | 284 091.00 | 284 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 642.00 | 1 556.00 | 378 086.00 | 379 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 260.00 | 563 642.00 | 634 619.00 | 1 198 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 300.00 | 162 000.00 | | 164 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 442.00 | 2 307.00 | | 2 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 053.00 | 2 434.00 | | 80 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 657.00 | 17 485.00 | | 11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 280 451.00 | 206 227.00 | | 280 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 821.00 | 242 716.00 | | 167 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 030.00 | 13 964.00 | | 23 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | 31 712.00 | | 33 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 013.00 | 119 211.00 | | 129 013.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 65.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 167.00 | 407 669.00 | | 354 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 619.00 | 613 896.00 | | 634 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 110.00 | 88 804.00 | 829.00 | 474 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 110.00 | 88 804.00 | 829.00 | 474 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 004.00 | 1 661 368.00 | -851 364.00 | 810 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 820.00 | 43 746.00 | 124 074.00 | 167 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 310.00 | 55 461.00 | 2 849.00 | 58 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 167.00 | 230 093.00 | 124 074.00 | 354 167.00 |