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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 693.00 | 531 625.00 | 34 068.00 | 565 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 389.00 | 237 822.00 | 141 567.00 | 379 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 647.00 | 769 447.00 | 185 200.00 | 954 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 934.00 | 9 717.00 | 25 216.00 | 34 934.00 |
BZ Autres créances | 206 694.00 | | 206 694.00 | 206 694.00 |
CF Disponibilités | 330 501.00 | | 330 501.00 | 330 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 972.00 | 9 717.00 | 617 255.00 | 626 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 620.00 | 779 165.00 | 802 455.00 | 1 581 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 800.00 | 290 600.00 | | 372 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 593.00 | 2 549.00 | | 2 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 167.00 | 82 244.00 | | 81 167.00 |
DL TOTAL (I) | 478 560.00 | 397 393.00 | | 478 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 735.00 | 79 572.00 | | 78 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276.00 | 16 447.00 | | 20 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 374.00 | 37 289.00 | | 36 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 052.00 | 160 246.00 | | 186 052.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 1 976.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 895.00 | 295 529.00 | | 323 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 456.00 | 692 922.00 | | 802 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 923.00 | 49 514.00 | 6 990.00 | 726 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 923.00 | 49 514.00 | 6 990.00 | 726 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 741.00 | 244 741.00 | | 244 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 541.00 | 244 741.00 | 3 800.00 | 248 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 895.00 | 323 895.00 | | 323 895.00 |