| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 272.00 | 468 503.00 | 69 769.00 | 538 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 494.00 | 179 831.00 | 151 663.00 | 331 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 629.00 | 648 333.00 | 230 296.00 | 878 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 332 563.00 | | 332 563.00 | 332 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 363.00 | | 417 363.00 | 417 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 993.00 | 648 333.00 | 647 659.00 | 1 295 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 320 977.00 | | | 320 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 355.00 | | | 150 355.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 682.00 | | | 326 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 659.00 | | | 647 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 958.00 | | | 247 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 618.00 | | 60 011.00 | 818 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 004.00 | | 59 761.00 | 810 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 614.00 | | 250.00 | 8 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 085.00 | 86 248.00 | | 562 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 085.00 | 86 248.00 | | 562 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 248.00 | 44 524.00 | 78 724.00 | 123 248.00 |
VI Groupe et associés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 367.00 | 32 268.00 | 3 099.00 | 35 367.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 682.00 | 247 958.00 | 78 724.00 | 326 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
ST Autres comptes | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 567.00 | | | 223 567.00 |