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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 162.00 | 82 789.00 | 5 373.00 | 88 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 587.00 | 93 448.00 | 6 138.00 | 99 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 162.00 | 176 237.00 | 157 925.00 | 334 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 300.00 | | 244 300.00 | 244 300.00 |
BT Marchandises | 740 800.00 | | 740 800.00 | 740 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 178.00 | | 482 178.00 | 482 178.00 |
BZ Autres créances | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CF Disponibilités | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 069.00 | | 1 662 069.00 | 1 662 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 230.00 | 176 237.00 | 1 819 993.00 | 1 996 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
DH Report à nouveau | 255 814.00 | 200 841.00 | | 255 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 837.00 | 54 973.00 | | 34 837.00 |
DL TOTAL (I) | 407 278.00 | 372 441.00 | | 407 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 260.00 | 144 917.00 | | 359 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 273.00 | 256 527.00 | | 277 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 241.00 | 464 360.00 | | 405 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 522.00 | 192 286.00 | | 179 522.00 |
EA Autres dettes | 191 300.00 | 148 582.00 | | 191 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 715.00 | 1 206 671.00 | | 1 412 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 993.00 | 1 579 112.00 | | 1 819 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 715.00 | 1 206 671.00 | | 1 127 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 260.00 | 130 162.00 | | 74 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 865.00 | | 1 535 865.00 | 1 535 865.00 |
FD Production vendue biens | -21 890.00 | | -21 890.00 | -21 890.00 |
FG Production vendue services | 491 772.00 | | 491 772.00 | 491 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 746.00 | | 2 005 746.00 | 2 005 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 846.00 | 23 090.00 | | 19 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 2 990.00 | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | 2 990.00 | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | 22 209.00 | | -5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 10 298.00 | | 8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 581.00 | 1 912 720.00 | | 2 009 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 744.00 | 1 857 747.00 | | 1 974 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 837.00 | 54 973.00 | | 34 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 686.00 | 14 813.00 | | 16 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 762.00 | | 1 400.00 | 332 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 348.00 | | 1 400.00 | 186 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 479.00 | 7 758.00 | | 168 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 479.00 | 7 758.00 | | 168 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 241.00 | 405 241.00 | | 405 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
UX Autres créances clients | 482 178.00 | 482 178.00 | | 482 178.00 |
VB T. V. A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 277 273.00 | 277 273.00 | | 277 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 956.00 | 530 542.00 | 16 414.00 | 546 956.00 |
VW T.V.A. | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 595.00 | 1 127 595.00 | 285 000.00 | 1 412 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 668.00 | 9 141.00 | | 15 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 165.00 | 6 726.00 | | 6 165.00 |
ST Autres comptes | 174 355.00 | 161 432.00 | | 174 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 743.00 | 85 815.00 | | 79 743.00 |
YT Sous‐traitance | 33 282.00 | 59 413.00 | | 33 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 159.00 | 28 100.00 | | 27 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 502.00 | 9 964.00 | | 6 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 170.00 | 19 105.00 | | 22 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 549.00 | 290 288.00 | | 271 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 385.00 | 200 285.00 | | 204 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 703.00 | 341 486.00 | | 320 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |