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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 554.00 | 85 258.00 | 1 296.00 | 86 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 991.00 | 184 845.00 | 149 146.00 | 333 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 300.00 | | 248 300.00 | 248 300.00 |
BT Marchandises | 706 000.00 | | 706 000.00 | 706 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 164.00 | | 490 164.00 | 490 164.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 241.00 | | 1 487 241.00 | 1 487 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 232.00 | 184 845.00 | 1 636 387.00 | 1 821 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
DH Report à nouveau | 312 689.00 | 290 651.00 | | 312 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 112.00 | 22 038.00 | | 22 112.00 |
DL TOTAL (I) | 451 427.00 | 429 316.00 | | 451 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 579.00 | 471 813.00 | | 466 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 471.00 | 176 975.00 | | 166 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 690.00 | 283 308.00 | | 237 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 233.00 | 120 889.00 | | 137 233.00 |
EA Autres dettes | 176 868.00 | 190 706.00 | | 176 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 960.00 | 1 243 810.00 | | 1 184 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 387.00 | 1 673 125.00 | | 1 636 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 789.00 | 1 070 254.00 | | 1 039 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 033.00 | 62 128.00 | | 113 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 901.00 | | 1 340 901.00 | 1 340 901.00 |
FD Production vendue biens | -20 026.00 | | -20 026.00 | -20 026.00 |
FG Production vendue services | 416 277.00 | | 416 277.00 | 416 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 152.00 | | 1 737 152.00 | 1 737 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 604.00 | 12 641.00 | | 10 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 2 179.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 2 179.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -2 179.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 274.00 | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 173.00 | 1 700 228.00 | | 1 744 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 062.00 | 1 678 190.00 | | 1 722 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 112.00 | 22 038.00 | | 22 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 841.00 | 2 637.00 | | 16 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 701.00 | | 1 290.00 | 332 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 851.00 | | 1 290.00 | 184 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 316.00 | 3 529.00 | | 181 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 316.00 | 3 529.00 | | 181 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 690.00 | 237 690.00 | | 237 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 868.00 | 176 868.00 | | 176 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 490 164.00 | 490 164.00 | | 490 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 731.00 | 206 561.00 | 145 170.00 | 351 731.00 |
VI Groupe et associés | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 689.00 | 495 839.00 | 17 850.00 | 513 689.00 |
VW T.V.A. | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 839.00 | 1 039 669.00 | 145 170.00 | 1 184 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | 22 855.00 | | 7 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 171.00 | 8 068.00 | | 3 171.00 |
ST Autres comptes | 152 649.00 | 111 557.00 | | 152 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 620.00 | 66 542.00 | | 84 620.00 |
YT Sous‐traitance | 22 827.00 | 36 109.00 | | 22 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 002.00 | 22 759.00 | | 35 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 745.00 | 6 508.00 | | 6 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 942.00 | 29 363.00 | | 13 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 886.00 | 229 452.00 | | 244 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 005.00 | 154 451.00 | | 179 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 269.00 | 245 035.00 | | 298 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |