| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 264.00 | 83 577.00 | 1 688.00 | 85 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 587.00 | 97 739.00 | 1 847.00 | 99 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 701.00 | 181 316.00 | 151 385.00 | 332 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
BT Marchandises | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 667.00 | | 506 667.00 | 506 667.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 740.00 | | 1 521 740.00 | 1 521 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 442.00 | 181 316.00 | 1 673 125.00 | 1 854 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
DH Report à nouveau | 290 651.00 | 255 814.00 | | 290 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 038.00 | 34 837.00 | | 22 038.00 |
DL TOTAL (I) | 429 316.00 | 407 278.00 | | 429 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 813.00 | 359 260.00 | | 471 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 975.00 | 277 273.00 | | 176 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 308.00 | 405 241.00 | | 283 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 889.00 | 179 522.00 | | 120 889.00 |
EA Autres dettes | 190 706.00 | 191 300.00 | | 190 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 810.00 | 1 412 715.00 | | 1 243 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 125.00 | 1 819 993.00 | | 1 673 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 254.00 | 1 127 715.00 | | 1 070 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 128.00 | 74 260.00 | | 62 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 112.00 | | 1 308 112.00 | 1 308 112.00 |
FD Production vendue biens | -13 792.00 | | -13 792.00 | -13 792.00 |
FG Production vendue services | 402 350.00 | | 402 350.00 | 402 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 670.00 | | 1 696 670.00 | 1 696 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 159.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 641.00 | 19 846.00 | | 12 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 5 029.00 | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 5 029.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | -5 029.00 | | -2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 8 620.00 | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 228.00 | 2 009 581.00 | | 1 700 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 190.00 | 1 974 744.00 | | 1 678 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 038.00 | 34 837.00 | | 22 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 637.00 | 16 686.00 | | 2 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 162.00 | | 1 437.00 | 334 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 332 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 184 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 748.00 | | | 187 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 414.00 | | 1 437.00 | 16 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 237.00 | 7 976.00 | 2 897.00 | 176 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 237.00 | 7 976.00 | 2 897.00 | 176 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 308.00 | 283 308.00 | | 283 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 706.00 | 190 706.00 | | 190 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 506 667.00 | 506 667.00 | | 506 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 348.00 | 233 792.00 | 173 556.00 | 407 348.00 |
VI Groupe et associés | 176 975.00 | 176 975.00 | | 176 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 084.00 | 523 234.00 | 17 850.00 | 541 084.00 |
VW T.V.A. | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 690.00 | 1 070 134.00 | 173 556.00 | 1 243 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 855.00 | 15 668.00 | | 22 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068.00 | 6 165.00 | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 111 557.00 | 174 355.00 | | 111 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 542.00 | 79 743.00 | | 66 542.00 |
YT Sous‐traitance | 36 109.00 | 33 282.00 | | 36 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 759.00 | 27 159.00 | | 22 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 508.00 | 6 502.00 | | 6 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 363.00 | 22 170.00 | | 29 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 452.00 | 271 549.00 | | 229 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 451.00 | 204 385.00 | | 154 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 035.00 | 320 703.00 | | 245 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |