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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 626 065.00 | | 308 626 065.00 | 308 626 065.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CF Disponibilités | 250 515.00 | | 250 515.00 | 250 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 889.00 | | 257 889.00 | 257 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 883 954.00 | | 308 883 954.00 | 308 883 954.00 |
CU Autres participations | 308 626 065.00 | | 308 626 065.00 | 308 626 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -440 416.00 | -6 308.00 | | -440 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280 268.00 | -434 108.00 | | 6 280 268.00 |
DK Provisions réglementées | 255 112.00 | 27 678.00 | | 255 112.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 364.00 | -368 338.00 | | 6 139 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 014.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 302 743 990.00 | 309 205 784.00 | | 302 743 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 744 590.00 | 309 206 798.00 | | 302 744 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 883 954.00 | 308 838 460.00 | | 308 883 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 966 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 966 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 538 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 507 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 434.00 | 27 678.00 | | 227 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 434.00 | 27 678.00 | | 227 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 434.00 | -27 678.00 | | -227 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 966 420.00 | | | 9 966 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 152.00 | 434 108.00 | | 3 686 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 280 268.00 | -434 108.00 | | 6 280 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VI Groupe et associés | 302 743 990.00 | 302 743 990.00 | | 302 743 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 744 590.00 | 302 744 590.00 | | 302 744 590.00 |