| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 783 474.00 | | 314 783 474.00 | 314 783 474.00 |
BZ Autres créances | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
CF Disponibilités | 13 615 130.00 | | 13 615 130.00 | 13 615 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 681 550.00 | | 13 681 550.00 | 13 681 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 465 024.00 | | 328 465 024.00 | 328 465 024.00 |
CU Autres participations | 314 783 474.00 | | 314 783 474.00 | 314 783 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | -440 416.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 320.00 | 6 280 268.00 | | 1 037 320.00 |
DK Provisions réglementées | 430 050.00 | 255 112.00 | | 430 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 797.00 | 6 139 364.00 | | 1 515 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 326 948 627.00 | 302 743 990.00 | | 326 948 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 949 227.00 | 302 744 590.00 | | 326 949 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 465 024.00 | 308 883 954.00 | | 328 465 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 964 800.00 | | | 55 964 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 026 718.00 | | | 56 026 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 208 772.00 | | | 51 208 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 857.00 | 227 434.00 | | 236 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 445 629.00 | 227 434.00 | | 51 445 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 581 089.00 | -227 434.00 | | 4 581 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 026 718.00 | 9 966 420.00 | | 56 026 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 989 398.00 | 3 686 152.00 | | 54 989 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 320.00 | 6 280 268.00 | | 1 037 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VC Groupe et associés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VI Groupe et associés | 326 948 627.00 | 326 948 627.00 | | 326 948 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 949 227.00 | 326 949 227.00 | | 326 949 227.00 |