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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 783 474.00 | | 314 783 474.00 | 314 783 474.00 |
BZ Autres créances | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CF Disponibilités | 14 001 495.00 | | 14 001 495.00 | 14 001 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 044 851.00 | | 14 044 851.00 | 14 044 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 828 325.00 | | 328 828 325.00 | 328 828 325.00 |
CU Autres participations | 314 783 474.00 | | 314 783 474.00 | 314 783 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | 327.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 310 990.00 | 1 037 320.00 | | -2 310 990.00 |
DK Provisions réglementées | 659 176.00 | 430 050.00 | | 659 176.00 |
DL TOTAL (I) | -1 603 548.00 | 1 515 797.00 | | -1 603 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 600.00 | | 36 600.00 |
EA Autres dettes | 330 395 273.00 | 326 948 627.00 | | 330 395 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 431 873.00 | 326 949 227.00 | | 330 431 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 828 325.00 | 328 465 024.00 | | 328 828 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 081 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 964 799.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 026 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 208 772.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 125.00 | 236 856.00 | | 229 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 125.00 | 51 445 628.00 | | 229 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 125.00 | 4 581 089.00 | | -229 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 750.00 | 56 026 717.00 | | 1 396 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 740.00 | 54 989 396.00 | | 3 707 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 310 990.00 | 1 037 321.00 | | -2 310 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VI Groupe et associés | 330 395 273.00 | 330 395 273.00 | | 330 395 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 431 873.00 | 330 431 873.00 | | 330 431 873.00 |