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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733.00 | 2 597.00 | 1 137.00 | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 065.00 | 57 264.00 | 33 801.00 | 91 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 898.00 | 59 861.00 | 126 038.00 | 185 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 060.00 | 20 880.00 | 103 180.00 | 124 060.00 |
BZ Autres créances | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CF Disponibilités | 198 713.00 | | 198 713.00 | 198 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 464.00 | 20 880.00 | 319 584.00 | 340 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 362.00 | 80 740.00 | 445 622.00 | 526 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 953.00 | | | 132 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DL TOTAL (I) | 261 251.00 | | | 261 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 371.00 | | | 184 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 622.00 | | | 445 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 371.00 | | | 184 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 283.00 | | 635 283.00 | 635 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 283.00 | | 635 283.00 | 635 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 880.00 | |
GE Autres charges | | | 58 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 481.00 | | | 689 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 183.00 | | | 671 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 898.00 | | | 185 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 266.00 | 17 595.00 | | 42 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 266.00 | 17 595.00 | | 42 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 928.00 | 20 880.00 | 48 928.00 | 48 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 928.00 | 20 880.00 | 48 928.00 | 48 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 928.00 | 20 880.00 | 48 928.00 | 48 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 880.00 | 48 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VI Groupe et associés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 851.00 | 141 751.00 | 1 100.00 | 142 851.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 374.00 | 182 374.00 | | 182 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
ST Autres comptes | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |