| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733.00 | 3 071.00 | 662.00 | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 004.00 | 80 866.00 | 19 138.00 | 100 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 737.00 | 83 937.00 | 109 801.00 | 193 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 743.00 | 13 432.00 | 118 311.00 | 131 743.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 349.00 | 13 432.00 | 383 917.00 | 397 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 086.00 | 97 369.00 | 493 718.00 | 591 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 957.00 | | | -21 957.00 |
DL TOTAL (I) | 239 294.00 | | | 239 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 291.00 | | | 141 291.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 424.00 | | | 254 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 718.00 | | | 493 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 424.00 | | | 254 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 973.00 | | 710 973.00 | 710 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 973.00 | | 710 973.00 | 710 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 432.00 | |
GE Autres charges | | | 20 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 243.00 | | | 735 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 200.00 | | | 757 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 957.00 | | | -21 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 239.00 | | 16 335.00 | 187 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 836.00 | 193 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 736.00 | 103 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 139.00 | | 16 335.00 | 96 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 713.00 | 15 960.00 | 8 736.00 | 76 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 713.00 | 15 960.00 | 8 736.00 | 76 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 527.00 | 13 432.00 | 20 527.00 | 20 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 527.00 | 13 432.00 | 20 527.00 | 20 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 527.00 | 13 432.00 | 20 527.00 | 20 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 432.00 | 20 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 118 311.00 | | | 118 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VI Groupe et associés | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 749.00 | 154 749.00 | | 154 749.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
ST Autres comptes | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
YT Sous‐traitance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
ZE Dividendes | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 874.00 | | | 161 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |