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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733.00 | 3 031.00 | 702.00 | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 406.00 | 73 682.00 | 18 723.00 | 92 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 239.00 | 76 713.00 | 110 526.00 | 187 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 552.00 | 20 527.00 | 130 024.00 | 150 552.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 230 487.00 | | 230 487.00 | 230 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 391.00 | 20 527.00 | 371 864.00 | 392 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 630.00 | 97 240.00 | 482 389.00 | 579 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
DL TOTAL (I) | 321 322.00 | | | 321 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 657.00 | | | 99 657.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 389.00 | | | 482 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 688.00 | | 672 688.00 | 672 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 688.00 | | 672 688.00 | 672 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 527.00 | |
GE Autres charges | | | 21 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 296.00 | | | 701 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 225.00 | | | 641 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 898.00 | | 1 340.00 | 185 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 798.00 | | 1 340.00 | 94 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 861.00 | 16 853.00 | | 59 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 861.00 | 16 853.00 | | 59 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 880.00 | 20 527.00 | 20 880.00 | 20 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 880.00 | 20 527.00 | 20 880.00 | 20 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 880.00 | 20 527.00 | 20 880.00 | 20 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VI Groupe et associés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 003.00 | 161 903.00 | 1 100.00 | 163 003.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |