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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 75.00 | 442.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 417.00 | 4 733.00 | 13 684.00 | 18 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 417.00 | 4 733.00 | 43 684.00 | 48 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | 359.00 | 15 513.00 | 15 872.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 487.00 | 359.00 | 16 128.00 | 16 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 904.00 | 5 092.00 | 59 812.00 | 64 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 888.00 | 122.00 | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | | -12 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | 15 088.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 34 499.00 | 32 888.00 | | 34 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 983.00 | 14 562.00 | | 12 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 6 036.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 9 997.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 830.00 | 8 479.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 313.00 | 39 073.00 | | 25 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 812.00 | 71 961.00 | | 59 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 330.00 | 24 511.00 | | 12 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 729.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | 11.00 | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857.00 | -11.00 | | 2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 240.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 517.00 | 105 258.00 | | 84 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 907.00 | 90 170.00 | | 82 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611.00 | 15 088.00 | | 1 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 48 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 18 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 3 700.00 | 1 417.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 3 700.00 | 1 417.00 | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 313.00 | 12 330.00 | | 25 313.00 |