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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 852.00 | 12 423.00 | 13 275.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 282.00 | 235.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 130.00 | 13 290.00 | 18 840.00 | 32 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 922.00 | 14 424.00 | 61 498.00 | 75 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 547.00 | 23 246.00 | 21 300.00 | 44 547.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 339.00 | 23 246.00 | 50 093.00 | 73 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 261.00 | 37 670.00 | 111 590.00 | 149 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 272.00 | 8 768.00 | | 27 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818.00 | 18 504.00 | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 61 090.00 | 60 272.00 | | 61 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 684.00 | 9 785.00 | | 18 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | 1 247.00 | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 3 419.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 696.00 | 11 944.00 | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 500.00 | 26 395.00 | | 50 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 590.00 | 86 667.00 | | 111 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 684.00 | 9 785.00 | | 18 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 887.00 | |
GE Autres charges | | | 9 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 22.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -22.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 3 269.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 684.00 | 111 301.00 | | 162 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 866.00 | 92 797.00 | | 161 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818.00 | 18 504.00 | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 435.00 | | 21 487.00 | 54 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 13 275.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 435.00 | | 8 212.00 | 24 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 4 457.00 | | 9 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 3 606.00 | | 9 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UX Autres créances clients | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 898.00 | | | -8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 500.00 | 31 817.00 | | 50 500.00 |