| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 179.00 | 339.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 918.00 | 9 788.00 | 14 130.00 | 23 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 435.00 | 9 967.00 | 44 469.00 | 54 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 227.00 | 2 359.00 | 21 868.00 | 24 227.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 558.00 | 2 359.00 | 42 199.00 | 44 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 993.00 | 12 326.00 | 86 667.00 | 98 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 768.00 | 1 499.00 | | 8 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 504.00 | 7 269.00 | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 60 272.00 | 41 768.00 | | 60 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 785.00 | 11 391.00 | | 9 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 728.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 1 046.00 | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 944.00 | 6 022.00 | | 11 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 395.00 | 19 187.00 | | 26 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 667.00 | 60 955.00 | | 86 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 785.00 | 11 391.00 | | 9 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 305.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 1 286.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 301.00 | 95 044.00 | | 111 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 797.00 | 87 775.00 | | 92 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 504.00 | 7 269.00 | | 18 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 362.00 | | 5 074.00 | 49 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 362.00 | | 5 074.00 | 19 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039.00 | 2 927.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039.00 | 2 927.00 | | 7 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
UX Autres créances clients | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 395.00 | 16 610.00 | | 26 395.00 |