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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 888.00 | 6 245.00 | 3 643.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 988.00 | 6 245.00 | 183 743.00 | 189 988.00 |
BZ Autres créances | 155 812.00 | | 155 812.00 | 155 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 022.00 | 5 287.00 | 233 735.00 | 239 022.00 |
CF Disponibilités | 333 223.00 | | 333 223.00 | 333 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 190.00 | 5 287.00 | 755 903.00 | 761 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 178.00 | 11 532.00 | 939 646.00 | 951 178.00 |
CU Autres participations | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 450.00 | 204 776.00 | | 220 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 147.00 | 34 874.00 | | 278 147.00 |
DL TOTAL (I) | 504 098.00 | 245 150.00 | | 504 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 116.00 | 104 245.00 | | 64 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 816.00 | 187 518.00 | | 271 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 080.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 083.00 | 41 342.00 | | 93 083.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 549.00 | 339 495.00 | | 435 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 646.00 | 584 645.00 | | 939 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 037.00 | 87 885.00 | | 140 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 969.00 | | 759.00 | 203 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 740.00 | 180 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 189 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 129.00 | | 759.00 | 9 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 840.00 | | | 194 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108.00 | 2 137.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 2 137.00 | | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VC Groupe et associés | 155 812.00 | 155 812.00 | | 155 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 092.00 | 40 397.00 | 23 695.00 | 64 092.00 |
VI Groupe et associés | 271 816.00 | | 271 816.00 | 271 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 945.00 | 188 945.00 | | 188 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 549.00 | 140 037.00 | 295 511.00 | 435 549.00 |