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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 968.00 | 8 410.00 | 4 558.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 148.00 | 8 410.00 | 164 738.00 | 173 148.00 |
BZ Autres créances | 180 071.00 | | 180 071.00 | 180 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 851.00 | 17 126.00 | 347 725.00 | 364 851.00 |
CF Disponibilités | 285 009.00 | | 285 009.00 | 285 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 931.00 | 17 126.00 | 812 804.00 | 829 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 079.00 | 25 536.00 | 977 543.00 | 1 003 079.00 |
CU Autres participations | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 471 598.00 | 220 450.00 | | 471 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 607.00 | 278 147.00 | | 181 607.00 |
DL TOTAL (I) | 658 704.00 | 504 098.00 | | 658 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 704.00 | 64 116.00 | | 23 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 472.00 | 271 816.00 | | 256 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 1 224.00 | | 3 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 791.00 | 93 083.00 | | 29 791.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 5 310.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 838.00 | 435 549.00 | | 318 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 543.00 | 939 646.00 | | 977 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 838.00 | 140 037.00 | | 318 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 988.00 | | 3 160.00 | 189 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 160 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 173 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 888.00 | | 3 080.00 | 9 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 100.00 | | 80.00 | 180 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245.00 | 2 165.00 | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 2 165.00 | | 6 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VC Groupe et associés | 147 839.00 | 147 839.00 | | 147 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VI Groupe et associés | 256 472.00 | 256 472.00 | | 256 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 071.00 | 180 071.00 | | 180 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 838.00 | 318 838.00 | | 318 838.00 |