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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 501 575.00 | | 501 575.00 | 501 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 528.00 | 3 843.00 | 312 685.00 | 316 528.00 |
CF Disponibilités | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 408.00 | 3 843.00 | 864 564.00 | 868 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 008.00 | 3 843.00 | 865 164.00 | 869 008.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 491 204.00 | 471 598.00 | | 491 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 117.00 | 181 607.00 | | 245 117.00 |
DL TOTAL (I) | 741 821.00 | 658 704.00 | | 741 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 613.00 | 256 472.00 | | 61 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 481.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 907.00 | 29 791.00 | | 30 907.00 |
EA Autres dettes | 30 823.00 | 5 390.00 | | 30 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 343.00 | 318 838.00 | | 123 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 164.00 | 977 543.00 | | 865 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 343.00 | 318 838.00 | | 123 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 296 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 637.00 | 20 000.00 | | 204 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 637.00 | 20 000.00 | | 204 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 677.00 | 20 000.00 | | 163 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 353.00 | 20 000.00 | | 165 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 203.00 | 66 840.00 | | 49 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 642.00 | 543 127.00 | | 550 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 525.00 | 361 520.00 | | 305 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 117.00 | 181 607.00 | | 245 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 148.00 | | 500.00 | 173 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 048.00 | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 968.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 080.00 | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 180.00 | | 500.00 | 160 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 410.00 | 961.00 | 9 371.00 | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 410.00 | 961.00 | 9 371.00 | 8 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VC Groupe et associés | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
VI Groupe et associés | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 075.00 | 204 075.00 | | 204 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 312.00 | 511 312.00 | | 511 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |