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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 581.00 | 11 456.00 | 13 125.00 | 24 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 888.00 | 82 790.00 | 453 099.00 | 535 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BZ Autres créances | 176 355.00 | | 176 355.00 | 176 355.00 |
CF Disponibilités | 1 090 387.00 | | 1 090 387.00 | 1 090 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 648.00 | | 1 284 648.00 | 1 284 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 536.00 | 82 790.00 | 1 737 746.00 | 1 820 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 877.00 | 71 334.00 | 364 543.00 | 435 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 850.00 | 59 850.00 | | 65 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 650.00 | 82 650.00 | | 378 650.00 |
DH Report à nouveau | -156 596.00 | | | -156 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 057.00 | -156 596.00 | | -62 057.00 |
DL TOTAL (I) | 225 847.00 | -14 096.00 | | 225 847.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 328.00 | 350 620.00 | | 321 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 508.00 | 49 999.00 | | 1 015 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 944.00 | 9 174.00 | | 40 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 118.00 | 33 877.00 | | 54 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 899.00 | 443 669.00 | | 1 431 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 746.00 | 489 573.00 | | 1 737 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 388.00 | 123 201.00 | | 316 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 620.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 813.00 | | 249 850.00 | 300 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 773.00 | | 203 104.00 | 232 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 774.00 | | 535 888.00 | 14 774.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 774.00 | | 54 665.00 | 14 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 928.00 | | 31 511.00 | 37 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 847.00 | | 7 734.00 | 16 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 265.00 | | 7 500.00 | 13 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 422.00 | 74 368.00 | | 8 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 009.00 | 67 325.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 7 043.00 | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 917.00 | 56 250.00 | 567 277.00 | 972 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 016.00 | 122 172.00 | 198 844.00 | 321 016.00 |
VI Groupe et associés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 602.00 | 111 602.00 | | 111 602.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 045.00 | 192 280.00 | 20 765.00 | 213 045.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 899.00 | 316 388.00 | 766 121.00 | 1 431 899.00 |