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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 926.00 | 1 922.00 | 53 004.00 | 54 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 047.00 | 26 096.00 | 7 951.00 | 34 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 275.00 | 407 582.00 | 913 693.00 | 1 321 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BZ Autres créances | 310 560.00 | | 310 560.00 | 310 560.00 |
CF Disponibilités | 2 486 393.00 | | 2 486 393.00 | 2 486 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 421.00 | | 2 840 421.00 | 2 840 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 967.00 | 407 582.00 | 3 754 384.00 | 4 161 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 110 357.00 | 379 564.00 | 730 793.00 | 1 110 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 870.00 | 65 850.00 | | 91 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 683 974.00 | 159 997.00 | | 2 683 974.00 |
DH Report à nouveau | -344 345.00 | | | -344 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 010.00 | -344 345.00 | | -423 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 775.00 | 13 500.00 | | 16 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 264.00 | -104 998.00 | | 2 025 264.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DP Provisions pour risques | 271.00 | 29.00 | | 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 271.00 | 29.00 | | 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 450.00 | 287 630.00 | | 369 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 982.00 | 999 999.00 | | 921 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 920.00 | 51 805.00 | | 194 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 081.00 | 72 216.00 | | 83 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 658.00 | 1 411 650.00 | | 1 668 658.00 |
ED (V) | 192.00 | 1.00 | | 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 384.00 | 1 386 683.00 | | 3 754 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 696.00 | 338 236.00 | | 670 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 245.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 254.00 | | 429 627.00 | 920 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773 845.00 | | 391 438.00 | 773 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 606.00 | | 1 321 275.00 | 28 606.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 165 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | 101 180.00 | 28 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 150.00 | | 34 636.00 | 95 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 494.00 | | 3 553.00 | 30 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 053.00 | 197 529.00 | | 210 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 798.00 | 191 688.00 | | 189 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 255.00 | 5 841.00 | | 20 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29.00 | 271.00 | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 271.00 | 29.00 | 29.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 761.00 | 156 804.00 | 712 957.00 | 899 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 920.00 | 194 920.00 | | 194 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 038.00 | 114 033.00 | 246 255.00 | 369 038.00 |
VI Groupe et associés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 660.00 | | | 139 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 595.00 | 353 830.00 | 20 765.00 | 374 595.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 658.00 | 670 696.00 | 959 211.00 | 1 668 658.00 |