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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 494.00 | 20 255.00 | 10 240.00 | 30 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 254.00 | 210 053.00 | 710 201.00 | 920 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BZ Autres créances | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
CF Disponibilités | 520 439.00 | | 520 439.00 | 520 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 452.00 | | 676 452.00 | 676 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 736.00 | 210 053.00 | 1 386 683.00 | 1 596 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 773 845.00 | 189 798.00 | 584 047.00 | 773 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 997.00 | 378 650.00 | | 159 997.00 |
DH Report à nouveau | | -156 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 345.00 | -62 057.00 | | -344 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | -104 998.00 | 225 847.00 | | -104 998.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DP Provisions pour risques | 29.00 | | | 29.00 |
DR TOTAL (IV) | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 630.00 | 321 328.00 | | 287 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 999.00 | 1 015 508.00 | | 999 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 805.00 | 40 944.00 | | 51 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 216.00 | 54 118.00 | | 72 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 650.00 | 1 431 899.00 | | 1 411 650.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 683.00 | 1 737 746.00 | | 1 386 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 236.00 | 316 388.00 | | 338 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 312.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 888.00 | | 404 721.00 | 535 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 877.00 | | 337 968.00 | 435 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 355.00 | | 920 254.00 | 20 355.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 773 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 355.00 | | 95 150.00 | 20 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 665.00 | | 60 840.00 | 54 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 581.00 | | 5 913.00 | 24 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 790.00 | 127 263.00 | | 82 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 334.00 | 118 464.00 | | 71 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | 8 799.00 | | 11 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 667.00 | 106 092.00 | 686 861.00 | 966 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 884.00 | 74 045.00 | 187 839.00 | 286 884.00 |
VI Groupe et associés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 798.00 | 154 033.00 | 20 765.00 | 174 798.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 650.00 | 338 236.00 | 874 701.00 | 1 411 650.00 |