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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 916.00 | | 447 916.00 | 447 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 746.00 | 16 970.00 | | 21 746.00 |
DL TOTAL (I) | 438 716.00 | 416 970.00 | | 438 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 200.00 | 7 280.00 | | 9 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 916.00 | 424 250.00 | | 447 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254.00 | 7 030.00 | | 2 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 746.00 | 16 970.00 | | 21 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |