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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 440.00 | | 908 440.00 | 908 440.00 |
CF Disponibilités | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 334.00 | | 955 334.00 | 955 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 716.00 | 16 970.00 | | 38 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 709.00 | 21 746.00 | | 54 709.00 |
DL TOTAL (I) | 493 426.00 | 438 716.00 | | 493 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 628.00 | | | 454 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 908.00 | 9 200.00 | | 461 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 334.00 | 447 916.00 | | 955 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 280.00 | 9 200.00 | | 7 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 24 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 291.00 | 2 254.00 | | 25 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 709.00 | 21 746.00 | | 54 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 508 440.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 508 440.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 628.00 | | 377 111.00 | 454 628.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 908.00 | 7 280.00 | 377 111.00 | 461 908.00 |