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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 440.00 | | 908 440.00 | 908 440.00 |
CF Disponibilités | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 584.00 | | 987 584.00 | 987 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 38 716.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 682.00 | 54 709.00 | | 111 682.00 |
DL TOTAL (I) | 605 107.00 | 493 426.00 | | 605 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 477.00 | 454 628.00 | | 382 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 477.00 | 461 908.00 | | 382 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 584.00 | 955 334.00 | | 987 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 625.00 | 7 280.00 | | 76 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 318.00 | 25 291.00 | | 8 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 682.00 | 54 709.00 | | 111 682.00 |