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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 485.00 | 1 966.00 | 21 519.00 | 23 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 485.00 | 1 966.00 | 771 519.00 | 773 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
CF Disponibilités | 184 741.00 | | 184 741.00 | 184 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 336.00 | 1 966.00 | 1 005 370.00 | 1 007 336.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 190 841.00 | | | 190 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 986.00 | 201 841.00 | | 34 986.00 |
DL TOTAL (I) | 986 827.00 | 951 841.00 | | 986 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 46 870.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 3 911.00 | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 743.00 | 17 750.00 | | 5 743.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 13 079.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 543.00 | 81 610.00 | | 18 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 370.00 | 1 033 450.00 | | 1 005 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 543.00 | 81 610.00 | | 18 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 641.00 | 456 274.00 | | 287 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 655.00 | 254 433.00 | | 252 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 986.00 | 201 841.00 | | 34 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 23 485.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |