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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 485.00 | 4 902.00 | 18 584.00 | 23 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 293.00 | 4 902.00 | 786 391.00 | 791 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BZ Autres créances | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CF Disponibilités | 175 193.00 | | 175 193.00 | 175 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 035.00 | | 246 035.00 | 246 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 328.00 | 4 902.00 | 1 032 426.00 | 1 037 328.00 |
CU Autres participations | 767 808.00 | | 767 808.00 | 767 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 11 000.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 149 077.00 | 190 841.00 | | 149 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 888.00 | 34 986.00 | | 42 888.00 |
DL TOTAL (I) | 954 715.00 | 986 827.00 | | 954 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 5 961.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 881.00 | 5 743.00 | | 69 881.00 |
EA Autres dettes | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 711.00 | 18 543.00 | | 77 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 426.00 | 1 005 370.00 | | 1 032 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 711.00 | 18 543.00 | | 77 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 280.00 | 61 087.00 | | 70 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 402.00 | 287 641.00 | | 285 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 514.00 | 252 655.00 | | 242 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 888.00 | 34 986.00 | | 42 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 485.00 | | 17 808.00 | 773 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 17 808.00 | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 2 936.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 2 936.00 | | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |