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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 526.00 | 8 342.00 | 18 185.00 | 26 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 264.00 | 8 342.00 | 799 923.00 | 808 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
BZ Autres créances | 78 761.00 | | 78 761.00 | 78 761.00 |
CF Disponibilités | 149 416.00 | | 149 416.00 | 149 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 115.00 | | 255 115.00 | 255 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 379.00 | 8 342.00 | 1 055 038.00 | 1 063 379.00 |
CU Autres participations | 781 738.00 | | 781 738.00 | 781 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 895.00 | 12 750.00 | | 14 895.00 |
DG Autres réserves | 114 820.00 | 149 077.00 | | 114 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 014.00 | 42 888.00 | | 70 014.00 |
DL TOTAL (I) | 949 729.00 | 954 715.00 | | 949 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 7 830.00 | | 5 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 986.00 | 69 881.00 | | 99 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 309.00 | 77 711.00 | | 105 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 038.00 | 1 032 426.00 | | 1 055 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 309.00 | 77 711.00 | | 105 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 887.00 | 285 402.00 | | 329 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 873.00 | 242 514.00 | | 259 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 014.00 | 42 888.00 | | 70 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 293.00 | | 16 971.00 | 791 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | | 3 041.00 | 23 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 808.00 | | 13 930.00 | 767 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 3 440.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 3 440.00 | | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
UX Autres créances clients | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |